معامله شاخص های بازار سهام در فارکس از طریق CFD انجام میشود. شاخص هایی مثل S&P 500 (آمریکا)، NASDAQ (تکنولوژی آمریکا)، DAX (آلمان)، Nikkei (ژاپن) و FTSE (انگلیس) از پر معاملهترین ها هستند. شاخص ها نسبت به جفت ارز ها رفتار متفاوتی دارند و حساسیت بیشتری به اخبار اقتصاد کلان و شرکت ها نشان میدهند. این بازار برای تریدر های متوسط رو به پیشرفته جذاب است اما ریسک خود را دارد.
معروفترین شاخص ها
S&P 500 شامل ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی است و معیار اقتصاد جهانی محسوب میشود. NASDAQ تمرکز روی تکنولوژی دارد و نوسان بیشتری دارد. DAX شامل ۴۰ شرکت بزرگ آلمانی است و معیار اقتصاد اروپا محسوب میشود. هر شاخص شخصیت معاملاتی خاص خود را دارد.
چه چیز شاخص ها را حرکت میدهد؟
سه عامل اصلی: ۱) نرخ بهره و سیاست بانک مرکزی، ۲) گزارش های فصلی شرکت ها، ۳) اخبار اقتصاد کلان مثل GDP و NFP. فهم فارکس پیشنیاز است، اما درک اقتصاد کلان هم اهمیت بیشتری در شاخص ها دارد.
ساعات معاملاتی شاخص ها
هر شاخص ساعات معاملاتی بازار خود را دارد. S&P 500 و NASDAQ از ۱۷:۳۰ تهران (باز شدن وال استریت) تا ۲۴:۰۰ پر نقدینگی هستند. DAX از ۱۰:۳۰ تا ۲۰:۳۰ تهران فعال است. Nikkei در سشن آسیا. در بروکر های CFD میتوان ۲۴ ساعته معامله کرد اما لیکوییدیتی بیرون از ساعت اصلی کم است.
اسپرد و کمیسیون
اسپرد شاخص ها در بروکر های مختلف متفاوت است. مثلا S&P 500 معمولا اسپرد ۰.۵ تا ۲ پوینت دارد. انتخاب بروکر مناسب برای شاخص ها بسیار مهم است چون اسپرد میتواند سود شما را قورت دهد.
استراتژی و مدیریت ریسک
شاخص ها معمولا روند های قوی دارند و استراتژی شکست روی آن ها خوب جواب میدهد. اما در زمان انتشار خبر فدرال رزرو، نوسان شدید است و حد ضرر میتواند سریع فعال شود. مدیریت سرمایه سختگیرانه اجباری است. شاخص ها در بحران اقتصادی میتوانند ۱۰ درصد در یک روز افت کنند (مثل کرونا ۲۰۲۰).
اخبار مهم برای شاخص ها
اخبار اقتصادی روی شاخص ها تاثیر فوری و بزرگ دارند. مهمترین آن ها: ۱) جلسه فدرال رزرو و انتشار صورتجلسه FOMC، ۲) آمار اشتغال غیر کشاورزی آمریکا (NFP) که اولین جمعه هر ماه منتشر میشود، ۳) آمار CPI و تورم، ۴) گزارش های فصلی شرکت های بزرگ (مخصوصا برای NASDAQ). در زمان این اخبار، نوسان شدید و گاهی غیر قابل پیشبینی است.
تریدر های حرفهای روی شاخص اغلب یا قبل از خبر معامله خود را میبندند یا حجم را کوچک میکنند تا از نوسان غیر معمول دور باشند. معامله بدون اطلاع از تقویم اقتصادی روی شاخص ها، یعنی پذیرش ریسک ناگهانی که هیچ تحلیل تکنیکالی نمیتواند پیشبینی کند. همیشه قبل از روز معاملاتی، اخبار را چک کنید.
پرسشهای متداول
S&P 500 یا NASDAQ بهتر است؟
NASDAQ نوسان بیشتر و فرصت بیشتر اما ریسک بالاتری دارد. S&P 500 پایدارتر است.
آیا میتوان شاخص را ۲۴ ساعته معامله کرد؟
بله در CFD، اما لیکوییدیتی بیرون از ساعت اصلی کم و اسپرد بالاتر است.
شاخص ها در بحران چه میشوند؟
میتوانند سقوط شدید کنند. در مارس ۲۰۲۰ شاخص ها بیش از ۳۰ درصد افت کردند.