مدیریت سرمایه یعنی تبدیل یک سناریوی معاملاتی به اندازه موقعیتی که زیان احتمالی آن با بودجه ریسک شما سازگار باشد. این کار روش زیان‌ده را سودده نمی‌کند و هیچ درصدی از ریسک را نمی‌توان برای همه افراد «امن» نامید.
اول فاصله حد ضرر، سپس حجم
ابتدا شرط ردشدن سناریو و محل خروج را مشخص کنید؛ سپس فاصله ورود تا حد ضرر را به پیپ حساب کنید. بودجه ریسک، فاصله حد ضرر و ارزش پیپ سه ورودی محاسبه‌اند. پایین‌آوردن فاصله حد ضرر فقط برای گرفتن حجم بیشتر، جای تحلیل را نمی‌گیرد.
حجم به لات استاندارد = بودجه ریسک به ارز حساب ÷ (فاصله حد ضرر به پیپ × ارزش پیپ یک لات استاندارد به ارز حساب).
یک محاسبه کامل، با فرض‌های روشن
در حساب دلاری فرضی ۱۰۰۰ دلاری، بودجه انتخاب‌شده ۱۰ دلار است؛ این فقط مثال یک‌درصدی است، نه توصیه. برای EUR/USD با حد ضرر ۲۰ پیپ و ارزش پیپ ۱۰ دلار در هر لات استاندارد، حجم بدون هزینه برابر ۰٫۰۵ لات می‌شود: ۱۰ ÷ ۲۰۰.
اگر کمیسیون رفت‌وبرگشت فرضی ۷ دلار برای هر لات باشد، زیان برنامه‌ریزی‌شده ۰٫۰۵ لات با همین فاصله حدود ۱۰٫۳۵ دلار است. با گام حجم ۰٫۰۱، کاهش به ۰٫۰۴ لات این رقم را به حدود ۸٫۲۸ دلار می‌رساند. این محاسبه فرض می‌کند فاصله از قیمت واقعی ورود تا شرط خروج اندازه‌گیری شده؛ اثر اسپرد را دوباره نشمارید. لغزش ممکن است زیان نهایی را بیشتر کند.
ریسک چند موقعیت را جمع ببینید
خرید هم‌زمان EUR/USD و GBP/USD دو نام متفاوت دارد، اما هر دو بخشی از مواجهه فروش دلار هستند. جمع زیان برنامه‌ریزی‌شده، مواجهه هر ارز، گپ و احتمال تغییر همبستگی را بررسی کنید. تعداد دو یا سه معامله به‌خودی‌خود تنوع یا ایمنی نمی‌سازد.
اهرم مجاز حساب با اهرم استفاده‌شده فرق دارد. نسبت ارزش اسمی موقعیت‌ها به موجودی خالص، اندازه مواجهه واقعی را بهتر نشان می‌دهد؛ موجودبودن ظرفیت اهرم، دلیل استفاده از آن نیست.
تمرین محاسبه
با همان بودجه ۱۰ دلار و حد ضرر ۲۵ پیپ، حجم بدون کمیسیون چقدر است؟ پاسخ: ۰٫۰۴ لات. با افزودن هزینه‌ها باید دوباره محاسبه و مطابق حداقل حجم و گام قرارداد رو به پایین گرد شود. اگر کوچک‌ترین حجم بروکر از بودجه شما بیشتر ریسک می‌سازد، معامله با آن قرارداد مناسب این بودجه نیست.
پرسش‌های متداول
پاسخ کوتاه به سؤال‌های رایج این آموزش
آیا ریسک یک تا دو درصد امن است؟
خیر. این اعداد نمونه قواعد شخصی‌اند؛ تحمل زیان، همبستگی، هزینه و رفتار روش تعیین‌کننده‌اند و گپ می‌تواند زیان را بیشتر کند.
آیا افزایش اهرم همیشه ریسک معامله را بیشتر می‌کند؟
با حجم و قیمت یکسان، سود و زیان تغییر نمی‌کند؛ اهرم مجاز بیشتر می‌تواند مارجین لازم را کم و امکان مواجهه بزرگ‌تر را فراهم کند.
هنوز سؤالی دارید؟ در بخش دیدگاه‌ها بپرسید
منابع و مطالعه بیشتر
منابع برای بررسی تعریف‌ها و محدودیت‌های ذکرشده‌اند؛ تأیید سوددهی یک روش یا اعتبار یک ارائه‌دهنده نیستند.
درس‌های مرتبط
یادداشت تهیه: این نسخه با کمک هوش مصنوعی بازنویسی و محاسبات نمونه آن بررسی شده است؛ به نام متخصص انسانی یا نتیجه آزمون معاملاتی منتشر نمی‌شود. مثال‌ها فرضی‌اند. این آموزش توصیه شخصی سرمایه‌گذاری نیست.
پرسش‌ها و دیدگاه‌ها ۰
سؤالتان درباره این آموزش یا تجربه یادگیری‌تان را بنویسید.