معامله نفت در فارکس از طریق دو نماد اصلی WTI (نفت غرب تگزاس) و Brent (نفت برنت) انجام میشود. نفت یکی از پر نوسانترین کامودیتی هاست و به همان اندازه که فرصت میدهد، ریسک هم دارد. حساسیت نفت به اخبار ژئوپلتیک، تصمیمات اوپک پلاس و آمار EIA باعث میشود حرکات سریع و بزرگ ایجاد شود. تریدر های ایرانی باید توجه ویژهای به اخبار خاورمیانه داشته باشند چون مستقیما روی نفت اثر میگذارد.
WTI در مقابل Brent
WTI نفت آمریکایی است و معمولا کمی ارزانتر از Brent معامله میشود. Brent نفت دریای شمال است و معیار جهانی محسوب میشود. اختلاف قیمت این دو، که اسپرد WTI/Brent نامیده میشود، خود یک معیار اقتصادی است. بسیاری از بروکر ها هر دو را با نام XTI و XBR ارائه میدهند.
عوامل تاثیرگذار بر قیمت نفت
اول، تصمیمات اوپک پلاس درباره تولید. دوم، آمار هفتگی موجودی نفت آمریکا (EIA). سوم، تنش های ژئوپلتیک. چهارم، قدرت دلار و رشد اقتصادی جهانی. درک فارکس و کلیات اقتصادی پیشنیاز معامله نفت است.
ویژگی های فنی نفت
نفت میتواند روزانه ۲ تا ۵ درصد نوسان داشته باشد. در روز های انتشار خبر اوپک، نوسان میتواند به ۱۰ درصد برسد. اسپرد نفت در بروکر های ECN معمولا کم است، اما در زمان اخبار افزایش شدیدی پیدا میکند. لورج بالا روی نفت بسیار پر ریسک است.
استراتژی های نفت
معامله بر اساس واکنش به آمار EIA (چهارشنبهها ساعت ۱۸:۰۰ تهران)، معامله شکست محدوده روزانه، و تعقیب روند هفتگی. استراتژی شکست روی نفت معمولا خوب جواب میدهد، اما باید با مدیریت ریسک سختگیرانه ترکیب شود.
ریسک ها و واقعیت
نفت یکی از خطرناکترین دارایی ها برای تریدر های تازهکار است. تاریخ نشان داده حتی نفت میتواند منفی شود (مثل آوریل ۲۰۲۰). حجم کوچک، حد ضرر منطقی و مدیریت سرمایه سختگیرانه اجباری هستند. هیچ معامله نفت تضمینی نیست و بحران های اقتصادی میتواند قیمت را به جا های غیر منتظره ببرد.
قرارداد های فیوچرز و CFD نفت
در فارکس، نفت معمولا به صورت CFD معامله میشود که در پشت آن قرارداد های فیوچرز نزدیکترین ماه قرار دارد. هر ماه، قرارداد منقضی میشود و قرارداد بعدی فعال میگردد. این تغییر میتواند Gap قیمتی ایجاد کند و سفارش های شما را تحت تاثیر قرار دهد. بسیاری از تازهکار ها از این موضوع بیخبرند و در زمان Rollover متضرر میشوند.
بروکر های مختلف روش های متفاوتی برای Rollover دارند. برخی هزینه شب را برای نگه داری معامله میگیرند که در نفت میتواند بزرگ باشد. توصیه ما این است که قبل از شروع معامله نفت، شرایط Rollover و سواپ بروکر را به دقت مطالعه کنید. این هزینه های پنهان میتواند سود کوتاه شما را قورت دهد.
یک نکته مهم برای تریدر های ایرانی: قیمت نفت تاثیر مستقیم بر اقتصاد ایران دارد. اخبار تحریم، صادرات نفت ایران و تنش های منطقهای میتواند نوسان غیر منتظره ایجاد کند. تریدر هوشمند علاوه بر تقویم اقتصادی جهانی، اخبار منطقه را هم دنبال میکند. این آگاهی محلی، یک مزیت رقابتی برای تریدر های منطقه ما محسوب میشود.
پرسشهای متداول
بهترین زمان معامله نفت چیست؟
ابتدای سشن نیویورک و چهارشنبه ساعت ۱۸:۰۰ تهران (انتشار EIA) معمولا پر نوسان است.
WTI بهتر است یا Brent؟
بستگی به استراتژی دارد. WTI نوسان کمی بیشتر و اسپرد کمتری در بروکر های آمریکایی دارد.
آیا نفت میتواند منفی شود؟
بله، در آوریل ۲۰۲۰ قرارداد آتی WTI به منفی ۳۷ دلار رفت. هیچ چیز در بازار غیر ممکن نیست.