الگوی مستطیل (Rectangle) یکی از سادهترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت بین دو خط افقی موازی نوسان میکند. این الگو نشانهی بازار رنج یا فاز تثبیت است که میتواند هم به عنوان الگوی ادامهدهنده و هم برگشتی عمل کند. دو استراتژی اصلی برای معامله با مستطیل وجود دارد: ترید در داخل محدوده یا انتظار برای شکست. در این مقاله از این آموزش ساختار، نقاط ورود، حد ضرر و نکات کاربردی این الگو را بررسی میکنیم.
ساختار الگوی مستطیل
الگو شامل دو خط افقی موازی است: یک خط مقاومت در بالا و یک خط حمایت در پایین. قیمت بین این دو خط چندین بار نوسان میکند. هرچه تعداد تماسها بیشتر باشد، اعتبار الگو بالاتر میرود.
استراتژی ترید داخل مستطیل
در این روش، نزدیک حمایت میخریم و نزدیک مقاومت میفروشیم. این استراتژی برای بازارهای کمنوسان مناسب است. حتما حد ضرر باید آن طرف خط افقی قرار گیرد.
استراتژی شکست (Breakout)
این روش محبوبتر است. منتظر شکست یکی از خطوط (با تایید کندل بسته شدن) میمانیم و در جهت شکست وارد میشویم. هدف قیمتی برابر ارتفاع مستطیل از نقطهی شکست است.
نقاط ورود و حد ضرر
ورود
برای شکست، بسته شدن کندل بیرون از مستطیل لازم است. پولبک به خط شکستهشده فرصت ورود دوم میدهد.
حد ضرر
برای استراتژی شکست، حد ضرر در میانهی مستطیل قرار میگیرد. برای ترید رنج، حد ضرر کمی آن طرف خط افقی است. آموزش حد ضرر را قبل از ترید مرور کنید.
تایید با اندیکاتورها
افزایش حجم در زمان شکست تایید قوی است. RSI در محدودهی ۴۰ تا ۶۰ نشانهی بازار رنج است. مووینگ اوریجهای افقی نیز رنج بودن بازار را تایید میکنند. سطوح حمایت و مقاومت بزرگتر اطراف مستطیل را نیز در نظر بگیرید.
اشتباهات رایج
ورود زودهنگام قبل از تایید شکست، نادیده گرفتن حجم و معامله در زمان انتشار اخبار مهم از خطاهای رایج هستند. در تایمفریمهای بالا الگو معتبرتر است.
سوالات متداول
آیا الگوی مستطیل ادامهدهنده است یا برگشتی؟
هر دو حالت ممکن است، ولی در روندهای قوی معمولا ادامهدهنده است.
بهترین تایمفریم برای مستطیل کدام است؟
H4 و روزانه. در تایمفریم پایین شکستهای کاذب زیاد است.
حداقل چند تماس برای مستطیل لازم است؟
حداقل دو تماس روی هر خط (مجموعا چهار تماس).