الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) یکی از مشهورترین و قابل اعتمادترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. این الگو نشاندهندهی پایان یک روند و آغاز روند معکوس است. در این مقاله از این آموزش یاد میگیرید سر و شانه سقف و کف چگونه شکل میگیرند، خط گردن چیست و چطور میتوانید با مدیریت ریسک صحیح وارد معامله شوید. آشنایی با این الگو میتواند نقاط چرخش بزرگ بازار را برای شما آشکار کند.
ساختار الگوی سر و شانه
الگوی سر و شانه از سه قله تشکیل شده است: شانهی چپ، سر (قلهی بلندتر) و شانهی راست. خطی که دو درهی بین این قلهها را به هم وصل میکند، خط گردن (Neckline) نامیده میشود. شکست خط گردن سیگنال اصلی الگو است.
سر و شانه سقف
این الگو در پایان روند صعودی شکل میگیرد و نشانهی برگشت به نزول است. وقتی قیمت زیر خط گردن بسته شود، اعتبار سیگنال فروش بالا میرود.
سر و شانه کف
این الگو معکوس مدل سقف است و در پایان روند نزولی شکل میگیرد. سه دره دارد که درهی وسط عمیقتر است. شکست خط گردن از پایین به بالا سیگنال خرید میدهد.
نقاط ورود و هدف قیمتی
ورود
بهترین نقطهی ورود، شکست خط گردن یا پولبک به آن است. ورود زودهنگام ریسک شکست کاذب را افزایش میدهد.
هدف قیمتی
هدف برابر است با فاصلهی عمودی سر تا خط گردن، که از نقطهی شکست به سمت پایین (یا بالا در سر و شانه کف) اعمال میشود.
اشتباهات رایج
بسیاری از تریدرها هر سه قله را به عنوان سر و شانه میبینند. دقت کنید شانهها باید تقریبا هماندازه و سر باید مشخصا بلندتر باشد. همچنین حجم معاملات باید در شانهی راست کاهش پیدا کند. ترکیب الگو با حمایت و مقاومت و RSI دقت سیگنال را افزایش میدهد.
مدیریت ریسک
حد ضرر را بالای شانهی راست (در حالت سقف) یا زیر شانهی راست (در حالت کف) قرار دهید. آشنایی با حد ضرر و نسبت R:R برای موفقیت ضروری است. این الگو در تایمفریمهای بالا اعتبار بیشتری دارد.
سوالات متداول
آیا الگوی سر و شانه همیشه کار میکند؟
نه. مانند همهی الگوها، شکست کاذب ممکن است. به همین دلیل حد ضرر الزامی است.
بهترین تایمفریم برای این الگو کدام است؟
H4 و روزانه بیشترین اعتبار را دارند.
آیا الگوی سر و شانه در رنج هم شکل میگیرد؟
این الگو معمولا در پایان یک روند مشخص شکل میگیرد و در بازار رنج کم اعتبار است.