تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) یکی از سه ستون تحلیل بازار در کنار تکنیکال و بنیادی است. این روش به ما کمک میکند بفهمیم اکثر معاملهگران در یک لحظه چه دیدگاهی نسبت به بازار دارند. وقتی همه خرید میکنند، شاید زمان فروش نزدیک باشد و برعکس. در این مقاله از این آموزش یاد میگیرید چطور احساسات بازار را اندازه بگیرید، از چه ابزارهایی استفاده کنید و چطور سنتیمنت را با تحلیلهای دیگر ترکیب کنید تا تصمیمهای دقیقتری بگیرید.
سنتیمنت بازار یعنی چه؟
سنتیمنت یعنی احساس کلی غالب در بازار. این احساس میتواند صعودی (Bullish)، نزولی (Bearish) یا خنثی باشد. هرچند سنتیمنت گاهی برخلاف دادههای بنیادی حرکت میکند، اما در کوتاهمدت قدرت فوقالعادهای دارد.
ابزارهای سنجش سنتیمنت
گزارش COT
گزارش Commitment of Traders هفتگی نشان میدهد بازیگران بزرگ بازار چه پوزیشنهایی دارند. این دادهها برای تشخیص نقاط چرخش بازار بسیار مفیدند.
نسبت خریداران به فروشندگان
بسیاری از بروکرها درصد معاملهگرانی که در یک جفت ارز پوزیشن خرید یا فروش دارند را نمایش میدهند. این داده میتواند به عنوان شاخص خلاف جهت (Contrarian) استفاده شود.
شاخص ترس و طمع
این شاخص که برای بازارهای سهام و کریپتو رایج است، در فارکس هم میتواند جهت کلی ریسک را نشان دهد.
کاربرد سنتیمنت در ترید
اگر بیشتر معاملهگران در حالت خرید افراطی باشند، احتمال اصلاح قیمت بالا میرود. سنتیمنت در ترکیب با حمایت و مقاومت و RSI سیگنالهای قویتری میدهد.
ریسک تکیه بر سنتیمنت
تنها به سنتیمنت تکیه نکنید. بازار میتواند مدت زیادی در حالت افراطی بماند و فقط با کمک تحلیل تکنیکال میتوان زمانبندی دقیق گرفت. همچنین مدیریت سرمایه و حد ضرر باید همیشه فعال باشد.
منابع پیگیری سنتیمنت
وبسایت CFTC، صفحات سنتیمنت بروکرهای بزرگ، خبرگزاریهای مالی و حتی شبکههای اجتماعی منابع خوبی هستند. ترکیب چند منبع تصویر دقیقتری میدهد.
سوالات متداول
آیا سنتیمنت همیشه برعکس بازار است؟
نه. در روندهای قوی، سنتیمنت با بازار همجهت است. فقط در نقاط افراطی به عنوان سیگنال معکوس عمل میکند.
گزارش COT را کجا ببینیم؟
وبسایت رسمی CFTC هر جمعه گزارش هفتگی را منتشر میکند.
آیا سنتیمنت برای اسکالپ کاربرد دارد؟
برای اسکالپ کاربرد محدودی دارد. سنتیمنت بیشتر برای دیدگاه میانمدت مفید است.