یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای مومنتوم در فارکس، RSI یا Relative Strength Index است. این ابزار توسط ولز وایلدر در سال ۱۹۷۸ معرفی شد و امروز روی تقریباً هر نموداری بهصورت پیشفرض در دسترس است. در این مقاله از آموزش فارکس بهسادگی توضیح میدهیم RSI چه میگوید و چطور از آن استفاده کنیم.
RSI چه چیزی را اندازه میگیرد؟
RSI سرعت و قدرت تغییر قیمت را اندازه میگیرد و عددی بین ۰ تا ۱۰۰ تولید میکند. این عدد در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده میشود. تنظیمات استاندارد آن دوره ۱۴ شمع است.
اشباع خرید و فروش
- RSI بالای ۷۰: اشباع خرید، یعنی قیمت احتمالاً بیش از حد بالا رفته
- RSI زیر ۳۰: اشباع فروش، یعنی قیمت احتمالاً بیش از حد پایین آمده
- RSI حدود ۵۰: منطقه خنثی، بدون سوگیری مشخص
اشتباه رایج درباره اشباع
اشباع خرید به این معنی نیست که فوراً Sell بزنید. در یک روند صعودی قوی، RSI میتواند روزها بالای ۷۰ بماند. خیلی از تازهکارها فقط چون RSI بالای ۷۰ است، خلاف روند سل میزنند و ضرر میکنند.
واگرایی RSI
یکی از کاربردهای قوی RSI، تشخیص واگرایی است. وقتی قیمت سقف بالاتر میسازد اما RSI سقف پایینتر، این واگرایی نزولی است و میتواند نشانه تضعیف روند صعودی باشد. واگرایی صعودی برعکس آن است.
خط ۵۰ بهعنوان جهتگیر
بسیاری از معاملهگران از خط ۵۰ RSI برای تأیید جهت استفاده میکنند. اگر RSI بالای ۵۰ است، تمایل بازار صعودی است، زیر ۵۰ نزولی. این یک فیلتر ساده برای ورود همسو با روند است.
ترکیب با ابزارهای دیگر
RSI بهتنهایی کافی نیست. ترکیب پیشنهادی:
- RSI + حمایت و مقاومت برای تأیید نقاط برگشت
- RSI + میانگین متحرک برای فیلتر روند
- RSI + الگوی شمعی برگشتی برای ورود
تنظیمات RSI
دوره استاندارد ۱۴ است. برخی برای کاهش سیگنالهای کاذب از ۲۱ استفاده میکنند، برخی برای سیگنالهای سریعتر ۷ یا ۹. اما تغییر دوره، شخصیت اندیکاتور را عوض میکند، پس قبل از معامله واقعی، در حساب دمو تست کنید.
هشدار
RSI فقط یک اندیکاتور است، نه ماشین پیشگو. در یک روند قوی، RSI میتواند سیگنالهای ضد روند تولید کند که اگر دنبال کنید، زیان میکنید. حد ضرر همیشه ضروری است.
پرسشهای متداول
چرا RSI بالای ۷۰ ضرورت Sell نیست؟ چون در روند قوی، RSI میتواند مدتها در این منطقه بماند.
بهترین دوره RSI چیست؟ ۱۴ استاندارد است و برای اکثر تایم فریمها کار میکند.
آیا واگرایی RSI همیشه درست است؟ خیر، واگرایی فقط یک سیگنال احتمالی است.