اگر میخواهید تحلیل تکنیکال یاد بگیرید، اولین مفهومی که باید کاملاً درک کنید، شمع ژاپنی یا Candlestick است. این روش نمایش قیمت از قرن هفدهم در ژاپن توسط تاجران برنج اختراع شد و امروز پایه اصلی نمودارهای فارکس است. در این مقاله از آموزش فارکس بهصورت ساده توضیح میدهیم یک شمع از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه آن را بخوانیم.
هر شمع چه اطلاعاتی دارد؟
هر شمع چهار قیمت کلیدی را برای یک بازه زمانی مشخص نشان میدهد:
- Open: قیمت باز شدن آن بازه
- Close: قیمت بسته شدن آن بازه
- High: بیشترین قیمت در آن بازه
- Low: کمترین قیمت در آن بازه
اجزای ظاهری یک شمع
هر شمع دو بخش اصلی دارد:
۱. بدنه (Body)
قسمت توپر یا توخالی شمع که فاصله Open و Close را نشان میدهد. اگر Close بالاتر از Open باشد، بدنه معمولاً سبز است (شمع صعودی). اگر پایینتر باشد، بدنه قرمز است (شمع نزولی).
۲. سایه (Shadow یا Wick)
خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه بیرون میزنند. سایه بالایی نشاندهنده High و سایه پایینی نشاندهنده Low بازه است. سایههای بلند معمولاً نشانه رد قیمت توسط بازار هستند.
تایم فریم شمع چیست؟
هر شمع به یک تایم فریم تعلق دارد. در تایم فریم یکساعته، هر شمع داده یک ساعت را خلاصه میکند. در نمودار روزانه، هر شمع یک روز کامل را نشان میدهد. تغییر تایم فریم، شکل شمعها را عوض میکند.
چطور شمع را تفسیر کنیم؟
چند نکته اولیه برای تفسیر:
- بدنه بزرگ سبز یا قرمز یعنی قدرت زیاد در آن جهت
- بدنه کوچک با سایه بلند یعنی تردید بازار
- شمع بدون بدنه (دوجی) نشانه تعادل خریدار و فروشنده است
- دنباله بلند به یک طرف، میتواند سیگنال برگشت باشد
شمعها و الگوها
وقتی چند شمع کنار هم مینشینند، الگو تشکیل میدهند. این الگوها به دو دسته اصلی برگشتی و ادامهدهنده تقسیم میشوند. در یک پلتفرم مثل TradingView میتوانید این الگوها را تمرین کنید.
محدودیتها
شمعها بهتنهایی سیگنال قطعی نیستند. تحلیل آنها باید با حمایت و مقاومت، روند و مدیریت ریسک ترکیب شود. در غیر این صورت ممکن است هر سایه را بهاشتباه سیگنال در نظر بگیرید.
پرسشهای متداول
چرا شمعها سبز و قرمز هستند؟ برای تمایز شمعهای صعودی از نزولی؛ این رنگها قابل تنظیماند.
دوجی چیست؟ شمعی که Open و Close تقریباً برابرند و بدنهای ندارد.
آیا شمع تایم بالا مهمتر است؟ بله، شمعهای روزانه و هفتگی اعتبار بیشتری از شمعهای دقیقهای دارند.